用益-3月私募市场回顾:冰火两重天 私募公司呈现‘头部’效应

时间:2018/04/17 11:18:18 作者:用益金融信托研究院 来源:用益信托网 责任编辑:shud


主要内容:

 

·冰火两重天 私募公司呈现‘头部’效应


·私募自律监管升级 细看四大要点“先礼后兵”


·停牌近3年,九鼎复牌暴跌74%!100亿定增产品浮亏近八成!


·私募互认股权“借道”扩张 部分机构“坐地起价”


·一代私募传奇落幕:黑石联合创始人彼得森的美国梦


·55亿最狠罚单!10人300账户,竟是银行股飙升7倍幕后黑手


·富士康超级IPO再提速!证监会:首发获通过,过会仅用36天


·百亿资金北上加仓中小创 喝酒吃药弃家电


·本月契约型私募平均收益9.04% ,较上月小幅下降0.22个百分点


精彩节选:


冰火两重天 私募公司呈现‘头部’效应

 

私募基金在2017年的发展中出现“私募股权和私募证券冰火两重天”的分化情况,深圳市私募基金协会会长、深圳市创新投资集团有限公司总裁孙东升指出,私募股权规模维持增长,私募证券则略有缩水,其他类私募规模大幅增长,“价值投资私募大获全胜,私募公司呈现‘头部’效应,强者恒强,弱者则相对艰难。”在孙东升看来,在严监管的背景下,从长远角度分析,基于行业规模急剧上升带来的困扰,如募资的普遍困难和多种类型资金的限制入场,股权投资基金规模的增速放缓将会是大概率事件。同时,他呼吁,创投行业需要更多扶持政策的同时,更要在市场化的环境下开展。


境内首单创新药企业私募双创可转债发行

 

日前,新三板创新层挂牌企业君实生物在上海证券交易所完成非公开发行创新创业可转换公司债券(“私募双创可转债”),中金公司担任本次发行的主承销商和债券受托管理人。本次私募双创可转债融资规模2亿元人民币,期限6年、票面利率10.35%、转股溢价率9.31%。本次发行是响应金融支持创新创业企业融资的积极表率,是境内创新药企业第一单私募双创可转债,也是境内至今规模最大的私募可转债。


停牌近3年,九鼎复牌暴跌74%!100亿定增产品浮亏近八成!

 

3月27日,停牌时间超1000天的九鼎终于复牌了。然后简直就是人间惨剧,当天暴跌近50%,今天又暴跌48.83%,两天的时间,千亿市值蒸发762亿,只剩下263亿,乐视大半年的路,它两天就走完了,而且似乎有向中科招商“致敬”的意思。厂长还记得2015年11月的时候,九鼎完成了百亿的定增,震惊市场,如今这些参与的机构真是亏出翔了。


55亿最狠罚单!10人300账户,竟是银行股飙升7倍幕后黑手

 

铁路货运系统流传着一句话:“北八道、铁霸道。”厦门北八道投资的陕西咸阳市至江西景德镇市的煤炭运输专线,每月运送的煤炭货运量达6万吨上下,目前北八道是全国最大民营铁路集装箱公司。今天,一个专门操纵次新股的团队,被罚了55亿元。这是证监会开出的史上最大罚单,而处罚对象正是厦门北八道集团。3月14日,证监会稽查执法发布会上,证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”三支次新股,筹集资金数十亿元,证监会依据相关法律法规,开出55亿元罚单。


富士康超级IPO再提速!证监会:首发获通过,过会仅用36天

 

3月8日,中国证监会第十七届发审委召开2018年第41次发行审核委员会工作会议,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“富士康股份”)首发获通过。从2月1日,富士康股份招股书申报稿上报之日算起,到过会仅仅用了36天,富士康股份创造了A股市场IPO的新速度。作为全球最大的电子产品代工厂,富士康在近年来多次谋求品牌化的转型之路,然而除夏普收购案外,其余的多项举措均不尽如人意。此次富士康股份如IPO成功,也有助于其凭借国内的资本市场突破长久以来的转型困局。


百亿资金北上加仓中小创 喝酒吃药弃家电

 

统计显示,一季度通过沪、深港通北上的资金合计净买入422亿元,其中3月份北上资金净买入97亿元,南下资金达105亿港元,成交金额环比小幅提升。据统计,北上资金连续3个月增持中小板、创业板。从板块平均持股比例来看,创业板最新平均持股比例达0.48%,已超过深主板,中小板持股比例近0.6%,仅次于沪主板。

 

多位分析师看好创业板公司今年业绩,认为将触底回升。安信证券分析师陈果研究指出,当前已披露的一季度业绩预告显示,一季度创业板净利润将同比增长八成,其中TMT、电子、医药中九成业绩预喜,显示成长性行业呈现高景气度,新经济代表的创业板或将得到更多的政策支持。民生证券分析师则对大势表态谨慎,目前逆回购利率已表现上调,资管新规等去杠杆政策将后续落地,流动性易紧难松。交易层面,蓝筹股存在基金仓位偏高的问题,中小创也存在4月年报窗口期业绩的不确定性,且预计后续中概股通过CDR回归的速度也会较快,在资金和情绪上对中小创形成压力。 


全文阅读:


用益3月私募市场月度回顾-2018.pdf



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