海航终违约,金额15亿!有信托公司踩雷!

时间:2019/07/30 15:06:39用益信托网

16海航02债券应于7月29日支付本息,但截至29日19:00,中国证券登记结算有限公司清算结束,债券持有人未收到应付本金及利息。16海航02债券已构成违约。


16海航02 债券由海航集团有限公司非公开发行,于2016年8月18日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。


债券相关要素如下:债券名称,海航集团有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期);债券简称,16海航02;债券代码,135706;信用评级,AAA;评级机构,上海新世纪资信评估投资服务有限公司;发行总额,15亿元;债券期限3年;票面年利率6.20 %;利息种类,固定利率;付息频率,每年支付一次;发行日,2016?年7月28日;起息日,2016年7月29日;挂牌日,2016年8月18日;到期日,2019年7月29日。


有意思的是,虽然未能按时兑付已成定局,但是不少机构投资者却对海航的“信仰值”仍然满格。

  

“猜测是技术性违约,上一期兑付时也延期了几天,但很快也全部兑付了。”某私募机构固收人士认为。

  

事实上,早在今年3月海航发行的“16海航01”到期兑付时,也出现债券到期当日未能按期兑付,相隔几天后才完成兑付的技术性违约情况。

  

去年8月,海航系公司美兰机场发行的“17美兰机场SCP002”也出现过技术性违约的情况。

  

而海航此次债券违约能否实现反转,仅仅是技术性违约?或许还需要时间验证。

  

但海航系的压力并不小。7月29日,美兰机场同样有一期债券“16美兰01”到期,“16美兰01”发行规模14亿元,票面利率6.8%。


记者此前曾独家报道了美兰机场与“16美兰01”持有机构协商展期一年,以缓解兑付压力的情况。美兰机场方面也向本报记者确认存在此事,不过展期事项还在商议之中,只是一种方案,最终结果还要以公告为准。

  

值得一提的是,海航集团在7月29日还成功发行了一只规模40亿元的私募债。资料显示,这只债券是海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第四期)“19海航04”,发行规模40亿元,债券期限5年(3+2),利率6%,主体评级AAA级。

  

刚刚发行完一只债券就出现违约,不知道买入的投资者会是什么心情。

  

不过投资人的“信仰”或许也还有依靠:毕竟今年6月,新世纪评级仍然维持了海航集团主体评级为AAA级。

  

而且在此之前,海航集团有限公司非公开发行 2019年公司债券(第三期)“19海航03”也在今年6月顺利发行,发行额为10.73亿元,期限5年(3+2),利率6%。


成为300亿海航系债券第一支正式违约的!

还有大量应付票据!


海航系共有多个债券发行平台,包括海航集团、海航实业、海航旅游、海航资本、海航集团国际、海航航空、长江租赁等主体,合计债券余额300亿。在此之前,海航多数是永续债续期且无限期延付利息,也就没有发生违约,如本私募债发生违约,将成为海航旗下的第一支正式违约债券,按此海航系其他债券可能会触发交叉违约条款或加速债券到期条款。


其实除了上述债券主体外,海航系还有美兰基础、凤凰机场,两者债券余额也是高达80亿以上。


事实上,除了上述高额的债券,海航系还有庞大的应付票据余额:海航集团在2018年应付票据余额高达90亿,且比之前上升了很多!


事实上,海航流动性紧张危机似乎仍在继续,日前其旗下从事基础设施投资建设运营的大型企业集团——海航基础产业集团有限公司(以下简称“海航基础产业”)披露年报,11.49亿多元有息债务出现逾期,超远1000万元的包括:三亚农村商业银行4.27亿元、海口农村商业银行3.34亿元、兴业金融租赁有限责任公司2.25亿元、XX国际信托1亿元、国家开发银行海南省分行0.63亿元。


而近日,该公司又披露其高层集体换血,陈德辉接替黄秋、曾标志,担任海航基础产业法定代表人、董事长总经理。同时,原董事梁军、吴恕、董桂国、郑辉、骞军不再担任董事,继任者为杨惟尧和戴美欧。



作者:xiam
来源:用益综合

责任编辑:xiam

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