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产品名称 融泰203德溪建投专项私募投资基金
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 嘉泰汇融 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 按半年分配
发行时间 2018-08-10至 发行规模 至50000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 24月 期限类型 单一期限
预计收益 10至10.2% 收益类型 固定型
投资方式 股权投资 资金托管行 申万宏源证券有限公司
投资领域 基础产业 投资项目所在地 贵州省毕节市
产品特点

其他相关信息

100(含)-300万 收益率:10%;
大于300(含)万 收益率:10.2%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

毕节市德溪建设开发投资有限公司
毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)成立于 2010 年 8 月 24 日,注册资本 3 亿元,为毕节市七星关区人民政府出资的 100%国有独资公司,毕节 市七星关区人民政府是其唯一股东。德溪建投作为七星关区政府重要宏观调控的投资主体, 在毕节市七星关区德溪新区的区域建设和经济发展中发挥重要作用。截至 2017 年末,公司资产总额 160.32 亿元,所有者权益 122.10 亿元,负债总额 38.22 亿元,资产负债率为 23.84%。目前,德溪建投已成功发行 10.5 亿元的公司债券(16 德溪专项 01、16 德溪专项 02)。德溪建投公司评级 AA,债项评级 AA,展望稳定。

资金用途

基金资金用于受让德溪建投因承建“七星关区德溪新区德沟村安置房棚 改项目”而形成的对毕节市七星关区人民政府约人民币 63,206 万元的 应收账款债权。德溪建投将基金资金最终用于“毕节市德溪新区支干道 路网工程”的建设。

还款来源

1. 第一还款来源:毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)的综合现金流;
2. 第二还款来源:毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)的综合现金流;
3. 第三还款来源:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)的综合现金流。

风控措施

1、 足额的应收账款转让登记 毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)对毕节七星关区人民政府约 6.3 亿元的应收 账款债权转让给本基金并在中国人民银行征信中心登记;
2、 无条件溢价回购 融资方毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)到期无条件溢价回购本基金;
3、 担保方 1-新宇建投(AA) 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)对德溪建投的溢价回购义务承担连带责 任保证担保;
4、 担保方 2-开源集团(AA) 毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)对德溪建投的溢价回购义务承担连带责 任保证担保;
5、 基金托管&账户监管 设立独立的基金托管账户,申万宏源证券有限公司为本基金开立募集专户并提供资金 安全监管。

资产管理人

嘉泰汇融基金管理有限公司
注册资本:5000万元人民币
所属地区:北京市
经营范围:非证券业务的投资管理。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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