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产品名称 嘉泰211兴义洒金小镇专项私募投资基金
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 嘉锐基金 投资门槛 100万元
发行地 杭州 收益分配方式 按季分配
发行时间 2018-03-19至 发行规模 至50000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 24月 期限类型 单一期限
预计收益 9.8至10.2% 收益类型 固定型
投资方式 权益投资 资金托管行
投资领域 基础产业 投资项目所在地 贵州省兴义市
产品特点

兴义市位于贵州省西南部,地处黔、滇、桂三省(区)结合部中心地带,为黔西南州首府,素有“三省通衢”之称,是老牌全国百强县、贵州省四大中心城市之一。2016年兴义市被列入国家首批全域旅游示范区,进入国家全域旅游示范区名录。兴义市全市总面积2915平方公里,市区面积70余平方公里,现辖8个街道办事处、17个镇、5个乡、364个村委会、18个社区居委会。2017年兴义市地区生产总值完成416.63亿元,同比增长12.7%。兴义市2017年地方可控财力为110亿元,其中地方一般预算收入36.3亿元,占比32.8%,转移支付和税收返还收入35.5亿元,占比32.1%,国有土地使用权出让收入38.8亿元,占比35.1%。

其他相关信息

100(含)-300万 收益率:9.8%;
300(含)-1000万 收益率:10%;
大于1000(含)万 收益率:10.2%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

兴义市万峰工业贸易有限公司
兴义市万峰工业贸易有限公司 (以下简称“ 万峰工贸 ”)成立于2013年8月9日,由兴义市财政局国有资产管理局 100%控股,公司注册资本为58900万元人民币。 万峰工贸是兴义市重要的工业贸易经营主体、基础设施和保障房建设主体,并拥有大量土地、房屋、商铺等优良资产,均分布于兴义市城市商业中心区的主干道东风路、云南路、盘江路、沙井路、街心花园一带,区位优势明显,商圈覆盖面广。 截至2017年11月,万峰工贸总资产50.26亿元,净资产22.15亿元,总负债28.11亿元,资产负债率55.9%,处于行业正常水平。

资金用途

本基金资金受让万峰工贸建设洒金手工业小镇项目的项目收益权,用于洒金手工业小镇项目的后续建设。

还款来源

第一还款来源:洒金手工业小镇项目回款现金流;
第二还款来源:万峰工贸的综合现金流;
第三还款来源:万峰工贸对兴义市信恒城市建设投资有限公司(AA)的应收账款回款;
第四还款来源:贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司(AA)的综合现金流。

风控措施

1、基金受让价值6.5亿的项目收益权:基金受让万峰工贸建设洒金手工业小镇项目的项目收益权,权益价值约6.5亿元,并由万峰工贸承担差额补足;
2、足额应收账款质押保证:应收账款根据基金募集进度分批提供,首期1.5亿对应万峰工贸对兴义市信恒城市建设投资有限公司(AA)约2亿元应收账款质押给本基金,并在中国人民银行征信中心登记;
3、AA国有独资企业担保:贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司(AA)对本基金提供连带责任担保;
4、AA国有独资应收账款债务人:兴义市信恒城市建设投资有限公司(AA)为兴义市重要的投融资建设主体,已成功发行18亿元的公司,公司主体长期信用等级为AA,信用等级为AA,展望稳定;
5、全国百强县政府信项目:兴义市位于贵州省西南部,是黔西南州首府,全国百强县,贵州省四大中心城市之一。2017年兴义市地方可控财力110亿元,其中一般预算收入36.3亿元。

资产管理人

杭州嘉锐基金管理有限公司(简称:嘉锐基金)
杭州嘉锐基金管理有限公司(简称:嘉锐基金)是经杭州市工商局批准设立的全国性基金管理公司,公司于 2015 年在中国投资基金业协会获得基金管理人备案,并通过中国投资基金业协会的审批及公示,正式成为可以从事投资、股权投资、创业投资等基金投资管理业务的金融机构。嘉锐基金与国融有限责任公司(原“日信”,是内蒙古国资委、长安投资集团投资设立的综合类新锐券商,具备全牌照业务。2014年度公司净资本收益率排名第一,主营业务收入增长率排名第六,被中国证监会评定BBB级公司,在全国多个城市拥有40家营业部。)共同成立的北京日信嘉锐投资管理有限公司旗下管理三支新三板股权投资基金,管理规模约2亿元。在债权市场,嘉锐基金累计管理规模超20亿。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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