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产品名称 (春华58号)琅琊新经济-珠海恒岩邦昊创业投资基金(有限合伙)
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 恒天融泽 投资门槛 300万元
发行地 北京市 收益分配方式
发行时间 2018-09-13至 发行规模 至10000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 股权投资 资金托管行 招商证券股份有限公司
投资领域 工商企业 投资项目所在地
产品特点

1.关注新绊济产业投资机会:重点关注“TMT”、“大健康”、“先进制造”、“教育”、“大消费”五大热点产业投资机会,聚焦体现双创战略(即大众创业万众创新)的头部企业,把握投资良机; 2.业内领先的投资策略: 本产品采用业内领先的“P+S+D”组合投资策略,以“P”策略主基金投资为主,“S”策略获取优质份额,“D”策略跟投项目。利用“P”策略深入行业核心层,“S”策略增加流劢性,通过“D”策略提升收益。

其他相关信息

收益分成方式:
1、首先按照合伙人实缴出资比例归还所有合伙人实缴出资,直至合伙人按照《合伙协议》第十事条第1款取得的累计分配金额足以使其收回其在本合伙企业的实缴出资额为止;
2、如有余额(以下简称“合伙人整体投资净收益”),继续向合伙人进行分配,相应的分配觃则及管理人收取业绩报酬的规则如下:
(1)若合伙人整体投资净收益按照投资年限(自合伙人实缴出资额交割之日起算,到分配之日为止,不足一年的按照实际天数计算)计算所得的年单利收益率(“优先基准收益率”)未达到8%,则对二该整体投资净收益(“优先基准收益”),管理人不收取业绩报酬,该等合伙人整体投资净收益由合伙人按照截止到分配时点各自对合伙企业的实缴出资额之相对比例进行分配;
(2)若合伙人的优先基准收益率超过8%(含)时,向全体有限合伙人分配优先基准收益,直至各有限合伙人获得其实缴资本8%/年单利计算出的收益;之后向管理人优先计提业绩报酬,直至达到上述第(1)步所述之优先基准收益÷88%×12%的金额;
(3)经上述分配之后若还有余额,管理人收取合伙人整体投资净收益的12%作为业绩报酬,另外88%由合伙人按照截止到分配时点各自对合伙企业的实缴出资额之相对比例进行分配;为避免歧义,任一合伙人的实缴出资比例系指其实缴出资额除以所有合伙人的实缴出资额的比例,不因任何收益分配而产生变化。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

资金用途

合伙企业主要通过投资于恒天融泽资产管理有限公司管理的珠海恒岩逸智创业投资基金(有限合伙),最终投资于私募投资基金、未上市公司股权。闲置资金可投资于现金管理类资产,包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、银行理财计划等其他低风险金融产品。

还款来源

风控措施

1. 精选拟投标的:母基金已成为中国投资考配置私募股权资产主流模式,通过母基金投资可以获得更多的投资机会,有效的分散风险,同旪也会获得更高的议价能力以及高投资效用;
2.严格准入标准:五大原则、六大项、十七个细则对机构进行了全方位的体检,从团队人员稳定性,管理规模、业绩回报、专注行业、投后管理、等进行谨慎考研。

资产管理人

恒天融泽资产管理有限公司
恒天融泽资产管理有限公司(以下简称“恒天融泽”),成立于2015年4月,注册资本10000万元。2015年6月,恒天融泽在基金业协会登记为私募基金管理人(登记编码P1015581),2017年,恒天融泽在基金业协会登记机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。截至2018年6月底,恒天融泽累计备案产品数量157 只,存续规模53.9亿。

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产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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