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产品名称 容熙供应链悦享1号私募投资基金
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 容熙投资 投资门槛 100万元
发行地 上海 收益分配方式 到期分配
发行时间 2018-05-16至 发行规模 至8000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 单一期限
预计收益 至9.2% 收益类型 固定型
投资方式 信托贷款 资金托管行 上海银行股份有限公司
投资领域 工商企业 投资项目所在地 上海市
产品特点

项目方注册资本金为10000 万元,是一家快速成长的供应链服务企业。资金封闭运用于项目公司向霍尼韦尔自动化控制   (中国)有限公司采购产品,并向前述厂商指定的下游经销商供货。

其他相关信息

100(含)万 收益率:9.2%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

上海广兆供应链管理股份有限公司
上海广兆供应链管理股份有限公司成立于2010年,是一家致力于搭建供应链平台生态圈的公司。由平台化整合搭建的生态圈,不再是单向流动的价值链,而是能促使多方共赢的商业生态系统。广兆以柔性供应链为公司发展核心,通过打造出拥有成长活力和盈利潜能的生态圈,链条环节上各企业加入平台生态圈来实现未来的发展。
公司的主要业务方向是面向世界 500强及国内外知名企业提供供应链服务,涉及工民建、消费类电子、汽车零配件等行业的产品。公司拥有一体化运作的订单管理系统及完善的内控团队,为客户提供订单处理、信息处理、物流仓储查询及定制报表等服务。

资金用途

本基金以委托财产通过受让远期货物收益权的方式向上海广兆供应链管理股份有限公司投入资金。

还款来源

项目投资收益和差额补足。

风控措施

担保措施
资金全封闭运作: 基金募集资金将全部用于项目公司与上游厂商霍尼韦尔合作霍尼韦尔楼控及安防产品的供应链融资,且募集基金定向支付上游核心采购厂商,下游经销商的货款直接打入监管账户。
20%资金安全垫:基金认购货物份额80%,广兆自有资金认购20%,基金产品安全边际高。
底层资产强穿透:容熙基金对下游的应收账款确权且每笔均会在中登网登记。
回购承诺:上游厂商承诺对项目公司向上游厂商付款之曰起超过120天的货物,或上游厂商指定经销商为付款提货的部分承担回购义务及责任,以保证库存商品及时100%足值变现。
差额补足:若本基金因受让的应收账款所得到的下游经销商汇款未能及时支付或足额支付本基金份额的本金及收益,广兆供应链承诺补足差额。
差额补足基金=核算曰应支付的基金份额本金与预期收益+其他应付款项 -核算曰基金资产的现金余额。
保证担保:项目公司实际控制人为本次私募投资基金偿付本息承担无限连带责任保证担保。

资产管理人

上海容熙投资管理有限公司
上海容熙投资管理有限公司(以下简称“容熙投资”)组建于2015年,注册资本2000万元,于2015年6月在中国证券投资基金业协会备案登记,登记编号为P1015288。容熙投资是一家专业性投资管理公司,公司位于上海。核心团队成员平均金融行业从业年限十年,分别来自于银行、券商、担保公司、资产管理公司等不同领域,经验互补,投资业绩突出。
自公司成立至今,容熙投资已先后设立了9只基金,其中2只为顾问型产品,7只为主动管理型产品。累计管理资产总规模4亿元人民币,目前存续规模2.5亿,已兑付清算产品1.5亿。投资范围涵盖了供应链金融和不良资产收购两大领域,其中供应链金融为主要经营管理方向。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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