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产品名称 中国城建院通宝1号契约型私募投资基金
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 中国城建院基金 投资门槛 100万元
发行地 深圳 收益分配方式 按半年分配
发行时间 2018-05-14至 2018-05-18 发行规模 至8000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 24月 期限类型 单一期限
预计收益 至9.5% 收益类型 固定型
投资方式 权益投资 资金托管行 恒泰证券股份有限公司
投资领域 工商企业 投资项目所在地 广东省深圳市
产品特点

1. 交易对手均为央企中国城市建设研究院有限公司下属企业,即央企中国建设科技集团股份有限公司下属企业。 2. 投资标的由央企中国城市建设研究院有限公司委派经营团队经营,并对经营业绩做出承诺,未来发展有保障。 3. 具有充足的质押物担保。 4. 央企作为基金管理人,对环保行业理解深刻,资源丰富,管理能力强。

其他相关信息

100(含)万 收益率:9.5%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

胜义环保于1997年成立于深圳, 注册资本7846万元, 收购前的股权结构中,含一家上市公司、 一家央企、 一间基金公司及自然人股东, 其中:中国城市建设研究院有限公司及一致行动人参股。 中城胜义收购了除中国城市建设研究院有限公司及一致行动人外的股份。胜义环保为国家级高新技术企业, 以市政环保、 各类矿山、 石油化工、 磷化工防渗系统项目, 以及其它工业领域的防渗系统项目为重点。 胜义环保的施工安装和检测管理制度、 各项技术均领先于为行业水平, 至今完成300多个垃圾填埋场建设, 市场占有率超过40%, 业绩居全国同行业之首。

资金用途

本基金资金用于受让中城胜义深圳环境科技有限公司持有的深圳市胜义环保有限公司的股权收益权,补充中城胜义深圳环境科技有限公司的流动资金;在资金闲置期间,可投资于合同约定的其他可投资产。

还款来源

中城胜义深圳环境科技有限公司的经营性收入:
1、(保障性收入还款)拟投项目前期预付的流动资金中,部分预付资金根据资金使用性质可在半年至2年内收回共计3,122万元。
2、(保障性收入还款)在达到中城院承诺经营业绩标准,中城胜义持有股权收入到2019年按比例共计83246万元。
3、(保障性收入还款)根据目前已签署框架协议及中标项目情况四年内可获取收入66200万元。
4、(兜底性质押物还款)根据2017年6月30日的胜义环保净资产,中城胜义所持77.80%股权的价值为9351.33万元,作为项目质押物。

风控措施

1、中国城市建设研究院有限公司与中城胜义深圳环境科技有限公司签署以深圳市胜义环保有限公司为标的的《委托经营合同》 ,约定委托经营业绩目标及奖惩措施;
2、中城胜义深圳环境科技有限公司与基金管理人签订《股权收益权转让及回购合同》 ,将其持有的深圳市胜义环保有限公司的股权质押给基金管理人并承诺回购,如中城胜义不能如约履行回购义务,基金管理人有权处置质押股权。

资产管理人

中国城建院深圳前海投资基金管理有限公司(以下简称“中国城建院基金” ) 是一家由中国城市建设研究院有限公司牵头发起设立的, 专注于中国城乡基础设施建设、 市政领域、 风景园林、 环境工程等项目投融资业务的产业基金管理公司。公司依托强大的股东平台, 汇集了大量优质的工程项目资源和投资机会,其大股东中国城市建设研究院隶属于国务院国资委下属的中国建设科技集团股份有限公司, 是城市建设行业综合性的科研设计单位;中国城建院基金是其旗下专业的投融资平台, 具备区域发展战略规划、 投融资规划、 开发建设实施、 城市(区域) 经营管理等丰富的项目资源及业务经验。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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