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产品名称 HJ2号青州恒瑞集合资金信托计划(第一期)
产品类型 信托产品 产品状态 执行
发行机构 XX信托 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 按季分配
发行时间 2019-07-10至 发行规模 至2590万元
成立时间 2019-07-18 成立规模 2590万元
产品期限 24月 期限类型 单一期限
预计收益 9至9.1% 收益类型 固定型
投资方式 信托贷款 资金托管行
投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省潍坊市
产品特点

1、用款项目:根据融资人与青州市ZF签署的【政府购买服务合同】,项目建成后预计实现回购款约4.7亿元,足额覆盖信托本息; 2、抵押物:评估价值6.78亿元商住用地第一顺位抵押,抵押物距离青州市中心5公里,距离青州高铁站约8公里,抵押率58%; 3、应收账款:融资人提供约6亿应收账款办理质押登记,1.5倍足额覆盖本金。 4、AA担保方:青州宏源2018年总资产183亿,资产负债率仅25.6%,实现营业收入9.32亿元,2019年6月成功发行12亿8年期企业债券,债券评级AA+,到期日晚于本次信托融资; 5、AA担保方:青州城投2018年总资产229亿,资产负债率44.5%,实现营业收入16.43亿元,2017年成功发行10亿7年期企业债,到期日晚于本次信托融资。

其他相关信息

100万元(含)-300万元(不含)---9.0%/年,
300万元(含)以上---9.1%/年

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

青州恒瑞投资发展有限公司
青州恒瑞投资发展有限公司成立于 2014 年 4 月,注册资本 16000 万元,公司类型为有限责任公司,主营业务为土地整理和综合开发利用;水利、道路、园林绿化、生态和环境保护、文化、教育、旅游等城市基础设施、公共设施项目投资建设:市政工程水电暖管网投资建设、工业园区建设工程水电暖管网投资建设;安置房建设。目前青州恒瑞投资发展有限公司全资控股股东为青州市基础设施建设投资管理中心。

资金用途

用于向青州恒瑞投资发展有限公司发放信托贷款,最终用于青州尧王湖流域生态工程建设项目的建设。

还款来源

(1)第一还款来源——根据融资人与青州市政府签署的《政府购买服务合同》,用款项目进入运营期后,信托期限内预计可实现回购款约4.7亿元;
(2)第二还款来源:
①担保人青州宏源履行的代偿收入(2018年营业收入9.32亿元);
②担保人青州城投履行的代偿收入(2018年营业收入16.43亿元);
③青州恒瑞质押应收账款的回款(5.99亿元);
④抵押土地处置收入(6.78亿元)。

风控措施

(1)本信托计划设置资金监管,我司与融资人、监管银行签订三方资金监管协议,信托资金仅用于青州尧王湖流域生态工程建设项目建设;
(2)青州市宏源公有资产经营有限公司(发债主体AA)、青州市城市建设投资开发有限公司(发债主体AA)对青州恒瑞投资发展有限公司的还款义务承担无限连带责任保证担保;
(3)土地抵押担保:青州城投以其持有的评估价值为 6.78 亿元的商住用地为本次信托贷款本息偿还提供抵押担保;
(4)应收账款质押担保:青州恒瑞以其持有的约为 5.99 亿元的应收账款(足额覆盖本次贷款本金及利息)提供质押担保;
(5) 本项目协议文本办理强制执行公证。

资产管理人

XX信托成立于2009年7月1日,注册地北京,目前公司注册资本为23亿元人民币。截至2017年末,公司信托资产管理规模达1952.55亿元,公司总资产52.12亿元,净资产45.98亿元,实现营业收入9.14亿元,净利润4.96亿元。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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