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产品名称 恒大海南专项债权集合资金信托计划
产品类型 信托产品 产品状态 在售
发行机构 陕西国投 投资门槛 100万元
发行地 西安市 收益分配方式 按季分配
发行时间 2020-05-21至 发行规模 至85000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 单一期限
预计收益 7.6至8.3% 收益类型 固定型
投资方式 权益投资 资金托管行
投资领域 房地产 投资项目所在地 海南省海口市
产品特点

用款项目位于海口市美兰区,地处海甸溪入海口,拥有近 5 公里海岸线,东邻海口世纪大桥,西侧隔海口湾和西海岸相望,北侧面向琼州海峡,临近海南大学,地理位置优越,是海口市核心滨海区颇具特色的区域,是海南省核心城区仅有的一线海景超大综合体项目。项目临近世纪大道、海甸五路等城市主干道,交通便捷,距离海口市主商业中心 14 分钟车程,距离海南省人民政府约 20 分钟车程。海口美丽沙项目建有重点小学及中学,教育资源较丰富,周边配套齐全。 用款项目海口美丽沙1601地块预计可实现销售收入37.01 亿元,实现利润总额 15.23 亿元,净利润 11.42 亿,销售净利润率 30.85%。

其他相关信息

100-300:7.6%;300-600:8.1%;600-1000:8.2%;1000及以上:8.3%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

新世界中国地产(海口)有限公司
新世界中国地产(海口)有限公司于2005年10月24日在海口市工商行政管理局登记成立。法定代表人李孟其,公司经营范围包括海口市美兰区海甸岛西北片美丽沙半岛地块房地产及其他相关配套设施的开发建设等。

资金用途

信托资金8.5亿元用于投资新世界中国地产(海口)有限公司(以下简称“债务人”或“新世界海口”)作为债务人的专项债权。专项债权是指受托人向新世界海口支付了约定的金钱对价后,受托人取得的以新世界海口作为债务人的金钱债权。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费,信托期满时前由债务人按照约定向受托人支付剩余资金占用费并归还债权本金。

还款来源

本信托计划主要还款来源为用款项目海口美丽沙1601地块的销售回款。用款项目预计可实现销售收入37.01亿元,实现利润总额15.23亿元,净利润11.42亿,销售净利润率30.85%。

风控措施

1、恒大地产集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
2、土地抵押:本信托计划的抵押人为融资人新世界中国(海口)有限公司,新世界中国(海口)有限公司以持有的位于海口市海甸岛西北部美丽沙半岛的合计面积为 136,949.82 平方米,总评估值为23.79 亿元的三块住宅用地(其中 1301 号地块不动产权证号:海口市国用(2015)第 001438 号,用地面积 18791.29 ㎡,预评估值 4.90亿元(最终以实际评估价值为准);0701 号地块不动产权证号:海口市国用(2015)第 001420 号,地块面积 80626.65 ㎡,预评估值 10.73亿元(最终以实际评估价值为准);1003 号地块不动产权证号:海口市国用(2015)第 005207 号,地块面积 37531.88 ㎡,预评估值 8.17亿元(最终以实际评估价值为准))为新世界海口支付专项债权本金及资金占用费提供抵押担保。本金抵押率不超过 65%,可根据抵押进度分次放款,每次发放的专项债权对价金额不超过已入押抵押物评估值×抵押率65%。上述抵押物可分别办理抵押登记,陕国投按照不超过当次办理抵押登记的抵押物担保的债权金额,分期向债务人支付专项债权对价金额。若在信托存续期间,我司抵押物所在项目需办理预售证、我司同意销售或解除抵押,在采取以下三种方式之任一措施后方可进行:(1)提供存单质押,质押存单金额不低于拟注销抵押登记的抵押物评估值×抵押率 65%;(2)置换我司认可的其他抵押物;(3)提前偿还所解抵押物对应的债权金额(抵押物对应的债权金额=抵押物评估值×抵押率 65%,下同);(4)存入保证金,保证金金额不低于拟注销抵押登记的抵押物对应的债权金额。
3、强制执行公证:债权投资合同、抵押合同、保证合同办理强制执行公证手续。

资产管理人

陕西国投:前身为陕西省金融联合投资公司。1984年陕金联的设立,标志着陕西现代信托业的诞生。1994年1月10日,陕国投在深圳证券交易所上市,标志着中国非银行金融上市机构的诞生。公司总股本30.90亿股,公司净资产79.31亿元。2017年实现营业收入11.51亿元,实现净利润3.52亿元。目前,实际控制人为陕西省国资委,大股东是陕西省煤业化工集团公司。

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