用益-私募机构观点:重点关注风电、光伏、消费等行业

时间:2022/08/29 17:37:57用益信托网

华夏未来资本:重点关注风电、光伏、消费等行业

 

华夏未来资本表示,总体来看,下半年经济处于弱复苏状态,大部分企业盈利增速不佳。政策层面,更大力度的经济刺激政策短期还看不到,市场估值重新回到合理位置。另一方面,由于实体经济对资金的吸纳有限,资本市场流动性充足,叠加经济增长亮点稀缺,结构性投资机会尤其珍贵。因此会重点关注政策支持、景气度高的行业,如:光伏、风电、新能源车、军工、锂电光伏设备等;另外也会关注那些需求受宏观经济影响小,CPI上行期价格传导能力强的行业:农产品、必选消费、高端消费等。

 

星石投资:在“保交楼”、“促销售”作用下 地产行业信心有望逐渐恢复

 

星石投资副总经理方磊表示,整体看,国内经济预期和股市已经走出最为悲观的底部位置。7月、8月经济复苏动能偏弱主要是受高温天气和疫情影响,预计气候改善后,国内工业生产、基建投资等方面会出现较明显改善。同时,在“保交楼”、“促销售”、“增信誉”的合力作用下,房地产行业的信心有望逐渐恢复,地产行业有望沿着“销售-信用-投资”的链条企稳,房地产对全年经济的拖累将逐渐减小。虽然此前市场关注通胀对货币政策存在制约的问题,但方磊认为,在经济出现明确好转迹象前,国内流动性保持相对宽松的环境不会变,股市估值端存在支撑。后续在经济预期转好的环境下,基本面持续向上有望成为后续驱动。

 

富业盛德:震荡调整之后高景气赛道股依旧是主要方向

 

目前高景气赛道股处于高估值、高拥挤度的阶段,基本面有短期扰动时,波动会加大,但景气度依旧是在加速的,预计在震荡调整之后依旧是主要方向,需要关注结构性机会。市场不会一帆风顺,但也无需过分担忧,国内经济复苏尚需要一定时间,因此投资者也难以形成稳定预期,更倾向于在高确定性行业之间轮动切换。我们的重心依旧是在成长股,高景气度、低渗透率的方向,如光伏、风电、锂电、汽车及智能化、大安全产业链,耐心等待时机。

 

仁布投资:8月维持震荡格局 “新半军”为主的成长板块将是赢家

 

8月份,我们还是维持震荡格局的判断,在7月份的调整之后,8月份的市场将更像“螺蛳壳里做道场”。从市场风格上来看,顺周期行业、消费、医药等大板块景气度不佳,短期很难吸引场内存量资金增加配置,而“新半军”行业的景气度仍然比较高,虽然交易比较拥挤,抱团严重,但短期也不存在瓦解的风险因素。因此,8月份市场运行将会十分纠结,上有顶下有底,指数和个股料在逼仄的空间里反复震荡,但如果时间拉长到年底,我们认为“新半军”为主的成长板块将是赢家。组合配置上, 8月份将以新能源、电动车等成长板块的配置为主,适当控制仓位,如果个股有回调将增加仓位。



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来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

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