用益-私募机构观点:市场呈现出一定的“二八切换”迹象

时间:2022/09/05 17:39:02用益信托网

肇万资产:市场呈现出一定的“二八切换”迹象

 

肇万资产总经理崔磊指出,本周以来市场呈现出一定的“二八切换”迹象,造成前期热门个股行情出现中断的原因大体可以归结为三个方面。第一,在市场追捧的新能源板块方面,欧洲地区天然气、电价出现大幅波动,引发部分投资者对海外市场光伏、储能装置远景需求的担忧;第二,有市场传言称8月新能源汽车销量可能低于预期,造成机构对于新能源汽车板块的投资情绪出现波动;第三,市场对于稳增长政策的预期升温,有望推动近期价值蓝筹股估值修复。

 

望正资产:汽车的电动智能化仍是不可逆转的产业趋势

 

望正资产表示,汽车的电动智能化仍是不可逆转的产业趋势。过去几年在电动化领域已经诞生了一批具备全球竞争力的电池和材料企业,在智能化的浪潮下,中国有望在整车、零部件、汽车电子、车用半导体等领域获得弯道超车的机会。在这个大方向上,未来应从渗透率的角度入手,寻找渗透率有望进入快速提升阶段的细分产业。

 

恒生投资:如何看待开放形势下中国资产的投资机会?

 

恒生投资管理有限公司董事兼行政总裁李佩珊表示,A股将直接受益于内地的宽松政策。最近A股显示出逐步走出底部的迹象,未来数月,如果疫情形势进一步向好,内地经济发展将获得更大支持。此外,A股与全球资产的关联度相对较低,在海外市场波动加大的情况下具有一定的吸引力。因此,如果政策落实有效叠加消费信心恢复,内地股市未来表现有望向好。

 

华夏未来资本:整体市场估值已经回归到合理水平

 

市场快速反弹后,A股风险溢价回归,市场估值在7月初回升至2021年底水平。在经济爬出二季度疫情冲击的深坑之后,下半年基本就是维持底部震荡寻底的过程。但是经历了5、6月份的大幅反弹后,经过国债收益率调整后的A股风险溢价目前已经回到了跟去年底相当的估值水平,整体市场估值已经回归到合理水平。总体来看,下半年经济处于弱复苏状态,大部分企业盈利增速不佳,预计下半年资本市场震荡为主,指数明显突破的机会不大。

 

聚鸣投资:估值整体已从“便宜”修复到“合理”

 

我们看到国内在产业升级方面大步前进,以双碳革命为底层逻辑,以电动车和光伏为主要龙头产业,叠加国内既有的汽车供应链和电子产业链的基础规模优势,中国以较高的成长速度,极大打破了全球汽车工业历史固有格局。这条主线一直在市场以不同的支线方式演绎。我们维持原有的判断,股票市场估值整体从“便宜”修复到“合理”。沿着需求景气度较好的方向和产业升级线路,自下而上做好公司价值分析,下半年股票市场仍会予以反映,可以有所作为。



往期回顾:



用益-私募机构观点:震荡格局中 结构性投资机会依旧明显

用益-私募机构观点:优先关注能源基建、绿电和数字基建领域

用益-私募机构观点:当前 A 股逐渐浮现更多的再配置价值

用益-私募机构观点:A股市场是有韧性的 但市场普涨概率不大

用益-私募机构观点:重点关注风电、光伏、消费等行业

用益-私募机构观点:小盘股板块已进入强势上升周期

用益-私募机构观点:市场震荡持续走弱 关注风险等待新机会

用益-私募机构观点:A股宏观环境面临海外和国内的双重挑战

用益-私募机构观点:新能源、军工等板块继续结构性反弹

用益-私募机构观点:看好养殖、交运、化工制造等行业信用债投资机会



作者:
来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

今日头条更多
资讯频道子页-第一短幅
资讯频道子页-第二短幅
资讯频道子页-底部通栏长幅