用益-私募机构观点:市场预计震荡 结构性行情继续

时间:2022/09/13 17:39:28用益信托网

石锋资产:市场预计震荡 结构性行情继续

 

我们认为通胀中枢的抬升可能会成为较长时间内全球市场所共同面临的问题:市场预计震荡,结构性行情继续:7-8月市场整体呈现震荡行情,当前市场流动性非常充沛,而宏观经济下行压力并未有缓解迹象,导致资金集中涌向中小市值股票。展望后续看,货币政策对于经济的托底力度在逐渐增加,但经济尚未形成触底回升预期,因此依然难有指数行情,结构上看,未来重点关注能源板块以及政策对冲板块如房地产领域的宏观变化。

 

世诚投资:市场仍将聚焦调整之后的成长行业

 

刚刚披露完毕的上市公司中报略超预期,扣除金融原油的A股公司合计净利润在第二季度同比只下滑了5%左右,在国内疫情和全球通胀等综合压力下展现出经营层面的韧性。展望下一阶段,我们依然维持相对谨慎的观点,判断内外部冲击给不少行业带来的影响可能具有相当的滞后性或延续性。在最新的月度投资观点中,我们从行业景气度、宏观环境变化及流动性展望等方面进行了分析,并判断大级别的风格切换不会发生。市场仍将聚焦调整之后的成长行业,只是技术进步和供需关系将被摆在更重要的位置。而我们一直推崇的跟能源革命相关的高端制造业依然是“战略性收缩”的不二选择。


景林资产:宏观经济形势乐观 对中国企业未来发展信心满满

 

对于当前的宏观形势和市场状况,景林资产称,基于三方面原因,其对中国企业的未来发展信心满满。一是每年毕业的大学生群体达到约700万人的量级,这为长期的产业升级迭代奠定强大的人才基础。二是在基础设施方面,我国拥有全球最大的高速公路和高铁系统、全球35%左右的港口吞吐能力、全球近30%的发电量。三是在新能源行业和电动车行业,我国已经形成引领全球的竞争优势,低碳、廉价的清洁能源将为中国制造业发展提供强劲动力。当前,景林资产看好的投资领域包括互动娱乐、新零售和新服务平台、新能源结构下的应用、与深度数字化相关的软硬件、人工智能的发展和应用、具有社交属性的消费品等。

 

凯丰投资:消费反转后延 能源或再度受到关注

 

凯丰投资表示,国内疫情的发酵对A股和港股两地市场的压制影响明显,尤其是受资金面影响较大的港股出现了明显跑输A股的情况。目前来看,疫情管控的时间在拉长,涉及省份的数量在增多,对经济的担忧情绪在短期内恐难消退。行业方面,中报业绩披露后,消费行业全年盈利预期有所下调,叠加疫情反复影响,消费反转的布局时间进一步后延。热点问题方面,受到华为手机新应用的消息刺激,市场在上周小幅炒作了卫星通信及计算机板块。另外,周末更加严峻的欧洲能源问题再次引发热议,能源或再度受到关注。



往期回顾:



用益-私募机构观点:短期市场呈现“行业热度轮动”的结构性行情

用益-私募机构观点:板块行业、热门赛道分化加剧是必然趋势

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用益-私募机构观点:9月行情无需悲观 “新半军”还有机会

用益-私募机构观点:市场呈现出一定的“二八切换”迹象

用益-私募机构观点:震荡格局中 结构性投资机会依旧明显

用益-私募机构观点:优先关注能源基建、绿电和数字基建领域

用益-私募机构观点:当前 A 股逐渐浮现更多的再配置价值

用益-私募机构观点:A股市场是有韧性的 但市场普涨概率不大

用益-私募机构观点:重点关注风电、光伏、消费等行业

用益-私募机构观点:小盘股板块已进入强势上升周期



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来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

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