用益-私募机构观点:二三月A股整体的行情表现仍然可期

时间:2024/02/28 10:31:18用益信托网

融智投资:二三月A股整体的行情表现仍然可期


融智投资基金经理夏风光预计,本轮市场底部在春节前已经大概率探明。虽然经历了个股的普涨后,市场可能会出现一定分化,但后期不同行业板块仍有望出现良性轮动。综合考虑到第一季度政策面仍有望继续发力,二三月A股整体的行情表现仍然可以“看高一线”。不过,对于中期行情的高度,以及市场能否由此形成“反转”,可能还要结合经济基本面进一步的复苏、增长态势。

 

明世伙伴基金:近期市场强力反弹 短期可维持或适度增加A股仓位

 

明世伙伴基金表示,整体而言,在经历了1月底2月初的大幅波动后,特别是维稳资金的入场带动了近期的强力反弹,但在指数回归3000点以后,更多还要依靠宏观政策和产业趋势的变化,不排除区间震荡一段时间。目前来看,短期整体风险偏好依然可以稍乐观一些,但风格建议均衡、中性一些,不宜过早判断风格的切换。从大类资产配置维度看,建议在保持各类资产基础仓位均衡之下,短期可以维持或适度增加A股仓位(建议均衡,300、1000),维持或适度降低债券仓位或久期(止盈),继续保持商品持仓。

 

阳川基金:市场迎来修复 后市或进入震荡整理阶段

 

阳川基金表示,国内1月金融数据和LPR大幅下调表明了政府对经济支持的态度,结合临近两会市场可能会产生对利好政策的预期,因此预计当前至3月全国两会前,市场大概率以震荡整理为主,上下空间都相对有限,等到两会相关预期明朗后再行选择方向。板块方面,对于近期由Open AI视频模型引爆的人工智能板块我们倾向于持有的继续持有,没有相关持仓的,视风险偏好情况在设好止盈止损的前提下小仓位参与,目前这个板块出现了一定热度过高的迹象。

 

排排网财富:央国企赛道有望成为A股未来数年内的主线之一

 

排排网财富管理合伙人姚旭升表示,央国企赛道有望成为A股未来数年内的主线之一,其核心原因在于,央国企、基建、国企改革相关板块估值水平偏低,经营状态良好,分红水平相对较高,在震荡幅度较大的市场环境下是攻守兼备的优质资产。随着未来国企改革进一步深化,央国企的长线投资价值会伴随政策红利的不断释放而逐渐提升。

 

半夏投资:小微盘股票又小又贵没有长期投资价值

 

半夏投资李蓓最新发声,矛头指向微盘股。李蓓表示,以一般价值投资的标准,小微盘股票又小又贵又垃圾,它们没有长期投资价值,只有短期交易价值和壳资源期权价值。翻译一下,就是不合适作为长期投资的载体,但适合作为割韭菜的工具。所以这类股票主要参与者,除了散户,主要是游资和量化基金。主观基金基本不参与。李蓓称,其于去年四季度开始持续提醒小微盘的风险,建议持有小盘量化的投资人和合作方把小盘指增和全市场选股换成300指增,建议量化同行改发大盘指增,不仅仅是因为看到了拥挤,看到了踩踏的可能性,更重要的是:从两到三年的维度,小微盘持续超额表现背后的经济环境,制度环境和供需关系,将会发生中长期而深刻的逆转。

 

格上理财:国企投资价值日益凸显

 

格上理财研究员毕梦姌表示,后市预计货币政策维持适度宽松,降准降息仍有一定空间,高股息资产由于“类债”特征,在利率下行期具备更高的性价比。且当前高股息资产估值仍处于历史低位,具有较高的安全边际。其中,央国企题材较有潜力。“央国企具有高股息特性,确定性相对较高。叠加央国企盈利稳定性和盈利能力突出,较民企具有低估值特征。随着新一轮国企改革深化提升行动为央国企注入新的动力,央国企投资价值日益凸显”。



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来源:综合其他媒体

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