用益信托网

重阳投资：“人工智能+”主题板块值得关注

A股市场在节前开始的这一波反弹中，掀起AI热潮，市场资金也在跑步进入“人工智能+”主题板块，通信、计算机、游戏、机器人等主题行业涨幅居前。百亿私募机构重阳投资合伙人寇志伟认为，随着人工智能技术在多模态领域的快速发展，人形机器人有望在环境感知、自主决策、人机交互和运动控制等方面与人工智能融合，提升产品的智能化程度，加速应用落地。具体到产业链，重阳投资表示，机器人的感知和控制、人工智能算力、通信相关的硬件设施等环节都值得关注。

盈峰资本：预计市场短期走势或逐步回归基本面

本周标普500指数下跌0.13%，美国十年国债利率回升至4.31%，美元指数回升至103.45。本周美国公布2月CPI和PPI数据均好于预期，美国降息预期有所降温。考虑短期美国降息预期对市场影响仍大，建议关注下周美联储议息会议。本周沪深300上涨0.71%，北向流入、成交额以及两融上行显示风险偏好继续恢复。结构上，在以旧换新政策、近期多家酒企发布提价通知、铜价走强等催化下，汽车、食品饮料、有色金属相关板块表现较好。展望来看，考虑市场超跌修复势能放缓，预计市场短期走势或逐步回归基本面。建议均衡配置成长和价值板块。

黑翼资产：量化指增产品业绩大反弹 中证1000指增表现领先

私募排排网数据显示，量化私募产品中，2月份指数增强产品业绩实现大反弹，2月收益均值为9.72%。其中，中证1000指增、中证500指增2月表现领先，收益均值依次为11.99%和11.45%，但均落后同期指数4%左右。黑翼资产相关负责人表示，公司旗下包括市场中性、1000指增等产品净值都在快速回暖，其中净值反弹显著的主要是量化股票多头策略，尤其是全市场量化选股和1000指增。量化多头策略因持仓更均衡分散，在极端大小盘分化中回撤相对更大，但随着市场行情恢复正常秩序，反弹也更迅速，春节后净值反弹在30%以上。

康曼德资本：龙年资本市场将焕然一新 呈现更多的结构性机会

康曼德资本分析指出，节前及节后市场连续强劲上涨，很大程度扭转了市场前期悲观预期，加上节后全球AI投资浪潮，国内加快发展新质生产力的政策导向及良好基本面支持，为市场注入了新的投资机会及动力，市场人气快速回暖。龙年资本市场将焕然一新，将呈现更多的结构性投资机会，对后市我们继续保持谨慎乐观的态度。

合远基金：AI、机器人、智能汽车等将是A股孕育长线牛股的重点领域

知名百亿私募合远基金创始人管华雨透露，去年以来该机构新增4位分析师，包括计算机互联网、电子和半导体等重点方向。管华雨称，该机构今年以来把精力和资源向新产业倾斜。其中，半导体产品、电气部件与设备、工业机械是该私募近期调研的重点方向。管华雨认为，在人工智能大模型出现后，机器人也在加快发展，并成为整个产业发展的催化剂。AI、机器人、智能汽车等预计将是A股市场孕育长线牛股的重点领域。

冲积资产：看好高分红板块、科技医药行业及优质小盘股投资机会

冲积资产表示，目前看好的投资方向没有发生太大变化：(1)国内垄断性质的高分红板块，包括能源、电力和运营商;供给受限的传统行业，包括油、铜、生猪养殖等。(2)科技、医药行业仍就是最关注的成长股方向，其中包括半导体、智能汽车、机器人和创新药/器械等，仍会把未来研究重点放在A时代新型硬件的产业链以及医药行业相关的创新方向上，在A股和海外市场寻找相关的投资机会，(3)流动性导致大幅下跌的优质小盘股，或蕴藏较好的投资机会，包括各个细分赛道的隐形冠军。

往期回顾：

用益-私募机构观点：价值蓝筹+科技成长会成为核心主线

用益-私募机构观点：看好AI、高端医疗和高股息板块的投资机会

用益-私募机构观点：欧美经济有望实现“软着陆” 大盘成长继续走强

用益-私募机构观点：看好前期超跌的科技成长方向 如TMT、AI等

用益-私募机构观点：债券牛市有望进一步延续

用益-私募机构观点：目前市场上涨势头放缓 行情分化开始显现

用益-私募机构观点：市场演绎结构性牛市 围绕AI方向进行布局

用益-私募机构观点：市场热情被重新点燃 建议“轻指数、重个股”

用益-私募机构观点：当前市场是超跌反弹 中期反转有待确认