用益-私募机构观点:关注能源、AI、科创板、新消费四大方向

时间:2022/09/21 17:41:54用益信托网

运舟资本:关注能源、AI、科创板、新消费四大方向

 

展望后市,运舟资本投资总监周应波看好四个方向:能源革命、人工智能、科创板投资机会和新时代消费。从能源革命来看,背后是中国产业在全球的崛起,这是中国在过去十几年经济结构转型的必然方向。周应波表示,风光电储代表的能源革命是A股历史上面临的最好的投资机会,是工业革命以来中国第一次站在正中央位置。可以预见的是,这个位置会越来越牢固,未来会成为中国的主导产业,并领先全球。从人工智能来看,目前行业正不断向前迈进,如元宇宙、自动驾驶等环节正处于非常关键的突破“1”的阶段,最终带来新的商业模式。从科创板来看,其代表了半导体设备和零部件、新能源、新材料、生物科技,以科创板为代表的中国制造的升级版里,会有很多机会。消费方面,可以从产品、消费形式、连锁业态、线上线下结合、消费趋势等变化中,寻找新消费的机会。

 

相聚资本:高估值风险得到缓解 对后市充满信心

 

在相聚资本投资总监、基金经理王建东看来,高景气的新能源、光伏、半导体等成长赛道,此前涨幅过高,此次回调更多是风格极致演绎后的风险释放。不过,快速下跌后,成长赛道高估值风险得到缓解,基本面呈现向好趋势、业绩处于反转拐点的公司体现出明显的吸引力。“在接下来的投资中,我们对市场充满信心,会规避高估值赛道股,在低估值、受益于经济复苏的板块中寻找机会。”王建东表示,投资中还将继续布局市场关注度较低的“冷门行业”。“有时候资金的低关注对投资能够形成一种保护,有利于回撤控制,更适合长期投资和绝对收益投资。”

 

留仁资产:在国庆长假之前,A股市场延续震荡运行格局

 

受美联储加息预期升温、欧美股市剧烈动荡等因素影响,A股市场波动幅度增加。 留仁资产投资总监刘军港称:“近期,沪深两市成交金额已有数个交易日低于8000亿元,市场缺乏有持续性表现的强势板块,这表明市场缺乏明确的进攻方向。”考虑到美联储大概率将继续大幅加息以应对“几十年一遇的高通胀局面”,并可能对新兴市场带来一定影响,预计在国庆长假之前,A股市场可能延续震荡盘整的运行格局。刘军港认为,短期内市场风格预计将出现一轮“再平衡”的过程。尤其在前期高景气中小盘股大幅走高后,“成长”与“价值”的估值差已经大幅拉大,现阶段的价值板块有望出现一定程度的修复。

 

源乐晟资产:高景气行业重振信心,看好中国汽车行业全球拓展机会

 

2022年的前4个月,上证、深证和恒指下跌幅度分别约20%、30%和15%,在全球主要市场中跌幅居前。而随后的5月、6月,在疫情缓解、稳增长政策连续出台及货币信用条件改善的支持下,A股市场连续上涨两个月,指数层面反弹20%,部分高景气度行业表现更是接近或创出新高。经过连续两个月的强势反弹后,市场在刚刚过去的7月、8月又进入了震荡调整期,在这期间虽然部分小市值成长股一度走出独立行情,但是在8月的最后两周内补跌明显;这期间更为显著的特征是,在新能源、半导体、智能汽车等景气度最好的几个行业内标志性股票中报业绩超预期的同时,其股价却持续调整。源乐晟曾表示,汽车是仅次于地产的第二大行业,而且相对于地产,该行业还有可能拓展为全球性的机会,因为中国的相关产业链在此次行业大变革中具有明显的比较优势。



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来源:综合其他媒体

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