用益-金融市场观察:沪指失守3100点 保险、银行、酿酒板块逆市翻红

时间:2022/09/23 18:11:27用益信托网

股市:A股三大指数收跌 沪失守3100点 近4300股下跌


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9月23日,A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.66%、失守3100点;市场成交额持续低迷,下跌股票数量接近4300只,半导体、电机、旅游板块领跌,仅有保险、银行、酿酒板块逆市翻红。截至收盘,沪指跌0.66%报3088.37点,深成指跌0.97%报11006.41点,创业板指跌0.67%报2303.91点,两市合计成交6676亿元,北向资金净卖出5.06亿元。


点评:A股继续维持弱势震荡,对于现阶段行情而言,节前低迷的情绪依然将持续,因此对于投资者而言,拥抱确定性高景气度行业,依然是当下较为可行的操作方式。对于当下的点位判断,已经满足构筑底部的条件,维持A股节前筑底的判断。


债市:国债期货全线下调 十年期主力合约跌0.19%


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9月23日,国债期货各主力合约窄幅震荡。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.19%;五年期主力合约跌0.10%;二年期主力合约跌0.03%。同日,央行同时进行20亿元7天期和190亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%。


点评:银行间资金供给仍属宽松,银行间隔夜回购利率升势暂止。当前资金利率依旧偏低,考虑到9月为财政支出大月,资金利率大幅回升压力不大。经济弱修复逻辑下国债期货高位回调而非转势。十年期国债收益率依旧以2.6%-2.75%低位震荡看待。


期货市场:商品期货涨跌不一,燃料油涨超2%,甲醇、纸等跌超2%


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9月23日,商品期货涨跌不一,燃油涨超2%,沪银、热卷、纯碱、螺纹钢、铁矿石涨超1%;LPG、甲醇、纸浆、苹果、棉花跌超2%,棕榈油、棉纱、不锈钢、硅铁、豆油、PTA跌超1%。


点评:虽然近期有所回落,但海外柴油裂解价差以及对低硫燃料油溢价仍处于高位区间,将部分低硫油组分用于生产、调和柴油具有经济性。基于对冬季柴油、天然气方面利好因素的判断,未来低硫油基本面存在边际收紧的预期。但需要注意的是,目前我国成品油出口偏低是支撑海外柴油基本面的重要因素,如果未来成品油出口配额大幅提升,那么中国的柴油出口有望显著增长,对海外柴油偏紧的矛盾形成缓解。如果这样的情境兑现,那么低硫燃料油市场的支撑因素也将减弱,需要降低对冬季行情的预期。


外汇:人民币对美元汇率中间价下调122个基点


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9月23日,在岸、离岸人民币对美元汇率走弱,分别跌破7.11、712关口;截至17点08分,在岸人民币对美元汇率较上一交易日下跌393个基点、报7.1173;离岸人民币对美元汇率较上一交易日下跌409个基点,报7.1226;同日,人民币对美元汇率中间价报6.9920,较前一交易日下调122个基点。


点评:当前稳汇率的焦点不是守住某一固定点位,导致人民币跟进美元兑其他货币大幅升值,而是保持三大人民币汇率指数基本稳定,稳定汇市预期。这才是兼顾内外平衡的有效应对。短期内受美联储持续大幅加息,以及地缘因素带动避险需求等影响,美元还将强势运行一段时间。这意味着年底前人民币兑美元仍有被动贬值势头,不排除进一步贬值至7.2至7.3区间的可能。


黄金:国际金价承压,美指再创逾20年新高


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9月23日,国际金价承压,距离本周创下的2020年4月上旬以来新低1653.73美元/盎司不远;美元指数续创2002年6月上旬以来新高至111.891;北京时间15:58,现货黄金下跌0.19%至1667.81美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.33%至1675.6美元/盎司;美元指数上涨0.47%至111.797。


点评:美联储进一步加息前景依然压制金价,但美元涨势放缓,地缘局势紧张和全球经济衰退担忧吸引避险买盘,美联储加息后逢低买盘有所增加,金价坚守在1655支撑上方,短线有望迎来一些反弹机会。本交易日重点关注欧美国家9月份制造业PMI数据的表现,目前市场预期比较悲观,而且多数低于荣枯线50,有望给金价提供避险支撑,不过,投资者仍需密切关注美元的走势,如果美元吸引更多的避险资金,可能会压制金价走势。


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来源:综合其他媒体

责任编辑:humf

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