用益-金融市场观察:两市缩量反弹 消费赛道强势领涨

时间:2022/09/27 17:41:53用益信托网

股市:A股三大指数集体走强 创业板指大涨逾2% 大消费赛道强势领涨


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9月27日,三大指数集体大涨。创业板指高开高走,涨幅2%。上证指数高开震荡,午后一路上行,快要触及3100点。板块方面,全面上涨。酒店餐饮、景点旅游、食品加工制造等涨幅居前。仅仅油气开采、煤炭等下跌。截至收盘,沪指涨1.4%报3093.86点,深成指涨1.94%报11175.12点,创业板指涨2.23%报2374.74点;两市合计成交6662亿元,北向资金净买入32.72亿元。


点评:从市场历史规律来看,国庆后一周季节效应上一般走强,综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值,和10月重要会议对风险偏好的影响,后续应该积极把握布局机会为主。内需与自主可控是重要线索。一方面,内需正在筑底,另一方面“大安全”是重要中期投资线索,包括:产业链安全、国防安全、科技信息安全、能源安全、粮食安全等。最后,对于四季度旺季仍有景气向好预期的新能源领域优质公司,值得逢低加仓,重点行业:军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏、锂电等板块机会。


债市:国债期货微涨 十年期主力合约涨0.19%


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9月27日,国债期货各主力合约微涨。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.06%;五年期主力合约涨0.03%;二年期主力合约涨0.01%。同日,央行同时进行1130亿元7天期和620亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%。


点评:日央行持续加大14天期逆回购操作规模,或表明央行对资金面的呵护。预计短期内流动性环境仍将保持充裕以支持国内经济持续修复,后续资金利率将进一步向政策利率收敛的确定性升高。操作上,本周期债主力合约将以低位震荡为主,趋势做多机会较少,建议操作者宜以轻仓为主,获利及时止盈。


期货市场:商品期货涨跌参半,沪锡涨超5%


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9月27日,商品期货涨跌参半,沪锡涨超5%,甲醇涨超3%,橡胶、NR等涨逾2%,纸浆、LU等涨超1%,棉纱、硅铁等小幅上涨;液化石油气跌超3%,原油、棕榈油等跌超2%,沪银、苯乙烯等跌超1%,白糖、淀粉等小幅下跌。


点评:近期云南限电影响扩大,但从实际冶炼厂产量影响来看,相对有限。海外宏观交易加息逻辑,美元和美债收益率双双刷新高位,再叠加国庆节临近,市场资金流动性总体表现紧张,节前操作以避险为主。


外汇:人民币对美元汇率中间价下调424个基点


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9月27日,在岸、离岸人民币对美元汇率走势分化;截至16点24分,在岸人民币对美元汇率较上一交易日下跌256个基点、报7.1589;离岸人民币对美元汇率较上一交易日上涨145个基点,报7.1559;同日,人民币对美元汇率中间价报7.0722,较前一交易日下调424个基点。


点评:近期人民币汇率的大幅波动已引起央行的高度关注,并于昨日宣布28日将上调远期售汇业务外汇风险准备金率至20%,国内经济下行压力大,在汇率与房地产之间,央行最终选择了后者。当前中美关系在台湾问题上高度敏感,加上美联储未来仍有加息空间,人民币走势短期尚未见底,若突破7.2关口后,将继续向7.3~7.5寻找支撑。


黄金:美元高位回落,黄金止跌反弹


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9月27日,现货黄金震荡反弹,目前交投于1635美元/盎司附近;北京时间15:05,现货黄金上涨1.02%至1638.82美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.78%至1646.1美元/盎司;美元指数下跌0.48%至113.569。


点评:美元从逾20年高点回落,令黄金多头获得了喘息机会,而且对全球经济衰退的担忧、对地缘局势的担忧,也给金价提供了避险支撑,市场对稍晚将出炉的美国8月耐用品订单数据的预期比较悲观,也吸引逢低买盘支撑。不过,多个美联储官员发表鹰派讲话,本周其他美联储官员大概率也会重申进一步加息观点,全球多数央行倾向于进一步加息,可能会限制金价的反弹空间。


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来源:综合其他媒体

责任编辑:humf

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