用益-私募机构观点:多重利好之下 市场即将迎来转机

时间:2022/11/29 17:40:08用益信托网

鑫翰资本:多重利好之下 市场即将迎来转机


鑫翰资本总经理敖飞认为,前期国内疫情严峻以及管控严格的大背景下,极度抑制了国内消费预期和投资预期,宏观数据尽显疲态。近期在疫情管控政策优化,房地产政策密集出台以及G20峰会中美领导人会晤等多重利好之下,市场即将迎来转机。从中观行业来看,我们认为在世界新格局下,未来全球深度电气化和智能化的背景下,新能源发电端不断增长,以汽车电子化和智能化为排头兵,将迎来功率半导体行业的持续增长;而我国在经济阶段性转型的过程中,科技强国和自主可控将带来高科技行业、新型能源行业和新材料行业的国产替代及弯道赶超的机会,例如航天卫星、信息安全、光伏储能、军工、精细化工、锂电产业等。


睿郡资产:未来结构性机会明显 挖掘新材料、半导体等领域投资机会


睿郡资产创始合伙人、执行董事杜昌勇表示,当前市场已经反映了众多的不利因素,投资者可以更加积极一些,未来结构性机会明显,可以围绕自主可控主线挖掘新材料、半导体等领域的投资机会。杜昌勇表示,过去10个月指数大幅调整,部分产品回撤明显。市场就像一个钟摆,在众多的不利基本面和悲观的情绪下,目前钟摆已经摆向了悲观的一面,换个角度来看,应该更加积极地看到机会。杜昌勇认为,未来的资本市场也不太可能会立刻重新进入一个大的牛市,更多的是一种结构性机会。具体投资方向上,杜昌勇表示可以围绕自主可控这条主线,在新材料、半导体等领域挖掘机会。同时,杜昌勇对港股市场也持积极态度。杜昌勇还建议投资者重点关注可转债策略。


凯丰投资:未来市场风格可能从成长向价值切换


凯丰投资表示,上周A股市场小幅调整后周五跳空上涨,源于疫情管控措施放松的预期及房地产救助政策的推动。从板块来看,金融股上涨幅度最大;从风格来看,大市值股票涨幅大于中小市值股票,上证50和中证1000价比触底反弹,未来风格可能从成长向价值切换。海外股市方面,上周外盘股指全面上涨,其中纳斯达克指数反弹幅度最大,其次是恒生指数。美国通胀数据回落,加息预期缓和,美股大涨。但美国企业盈利下滑,美股仍有下跌空间。恒生隐含波动率指数上涨,风险较高,恒生指数与其他市场指数或存在波动率套利机会。


泰旸资产:制造业方向继续挖掘新能源产业链的投资机会


泰旸资产表示,制造业方向上将继续挖掘新能源产业链的投资机会,因为新能源既是应对能源危机的重要手段,也是中国作为制造业大国的优势所在。医药方向上继续寻找政策预期差之外,还将更多关注能够受益新产品获批放量的医疗器械公司和创新药公司。消费股阶段性受宏观大环境影响,数据相对较弱,但目前的股价已经隐含了基本面下行的悲观预期,后续将积极寻找具备经营韧性或者需求能够在消费信心恢复后实现爆发式增长的公司。


壁虎投资:11月初A股经历了一波反弹 当下是很好的配置机会


针对近期市场的整体运行,壁虎投资创始人张增继表示,11月初,A股经历了一波反弹,但市场整体估值还处在历史低位,从中长期看,是很好的配置机会,投资者可逐步耐心布局。张增继则认为,在11月上半月的反弹中,投资者信心得到一定修复,但市场内部在具体方向和预期上存在分歧,后市能否呈现“强者恒强”的态势,还需进一步观察。


乙木投资:金融市场预期走在前面 后面大概率进入底部震荡期


乙木投资总经理周强表示,目前国内外都分别进入了政策调整观察期,海外方面,近期随着美国CPI数据出现拐头,美联储利率政策有调整预期,但实际利率还会继续升高,并影响到实体经济,中期美国经济的衰退风险并不能解除。金融市场预期走在前面,后面大概率进入底部震荡期。国内方面,疫情管控和房地产政策都有明显调整,从疫情防控政策的转变,到疫情稳定下来,还有一个过程,目前也是交易的预期,房地产政策调整,主要针对的是化解房地产公司的债务风险,并不能改变房地产长线周期的逆转。目前阶段难以走出趋势行情,要防预期交易过后的回调。



往期回顾:



用益-私募机构观点:年末资金趋向谨慎 市场短期维持震荡

用益-私募机构观点:商品市场走势分化 整体行情以震荡为主

用益-私募机构观点:A股迎来第二次筑底反弹 对明年行情保持乐观

用益-私募机构观点:市场将有望形成两年维度的上涨行情

用益-私募机构观点:A股迎来重要转折点 仍将演绎结构性行情

用益-私募机构观点:A股“三朵乌云”逐步散开

用益-私募机构观点:宏观环境实质性利好 行业之间跷跷板效应明显

用益-私募机构观点:A股市场情绪转暖 但持续反弹的动能不足

用益-私募机构观点:市场估值及情绪已触底 未来结构性机会较多

用益-私募机构观点:这一轮稳增长发力 重心是制造业投资

用益-私募机构观点:A股处于底部区域 消费、新能源投资价值凸显



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来源:综合其他媒体

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