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《2024中国私募股权市场流动性白皮书》发布

5月30日，执中数据发布《2024中国私募股权市场流动性白皮书》。该《白皮书》聚焦IPO解禁退出、并购重组、老股转让、回购、基金份额交易等中国私募股权市场流动性全貌，认为上市并非基金退出终点，并购正成为私募股权项目退出新趋势，且央企是交易主力。

私募游资开始转战可转债

近期，A股市场成交额不断缩量，板块轮动迅速，5月29日就有15个板块轮番启动。在这样的市场背景下，已经有先知先觉的私募游资开始把目光转移到了可转债市场。29日可转债的成交额达到了817亿元，而沪深两市的成交额仅为7417亿元。不过从私募可转债策略的整体业绩来看，今年整体表现欠佳。私募排排网数据显示，截至5月26日，有业绩记录的282只转债策略私募证券产品近一个月收益均值为0.89%，今年来收益均值为亏损1.27%。

私募狂买ETF超13亿份！量化配置热情超过主观策略，什么情况？

今年以来，ETF受到了各方资金关注，私募机构也成为购买ETF的一股活跃资金。私募排排网数据显示，截至5月29日，共有78家私募机构旗下114只产品进入到今年上市的49只ETF前十大持有人名单，合计持有ETF份额13.64亿份。值得注意的是，量化私募购买ETF的热情超过主观策略，合计有20家量化私募旗下31只产品持有今年上市ETF份额4.50亿份，超过主观的4.18亿份。此外，从私募规模来看，小规模私募购买ETF最积极，而大规模私募购买ETF份额最多。

完成备案！一汽放大招，进军私募行业

又一家知名企业进军私募行业。最新披露的信息显示，红旗私募基金管理（吉林）有限公司在今年5月27日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，其实控人为一汽股权投资。据了解，目前红旗私募基金已联合农银金融资产投资有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、吉林省股权基金投资有限公司等7家机构，合计出资38.86亿元人民币，投资了一家有限合伙企业——吉林省红旗智网新能源汽车基金投资管理中心（有限合伙），红旗私募认缴出资额为1亿元人民币，最终受益股份为2.57%左右，主要涉足新能源汽车领域。值得注意的是，红旗私募基金的注册资本为8150万元人民币，实缴资本为6046万元人民币；公司的实际控制人是一汽股权投资（天津）有限公司，注册和办公地点都在吉林省长春市的一汽金融大厦。

沙特主权基金PIF子公司领投2.5亿美元医疗保健基金

近日，沙特主权基金——公共投资基金（PIF）的子公司Jada Fund of Funds牵头投资了TVM Capital Healthcare旗下的Afiyah基金，该基金规模为2.5亿美元，将专注于沙特的医疗保健行业。TVM Capital Healthcare总部位于迪拜和新加坡，是一家专注于新兴市场的医疗私募股权公司。Afiyah基金则是TVM Capital Healthcare在中东地区的第二只基金，将专注于该地区获取更多世界领先的产品、技术和服务的机会。该基金的其他投资人包括：Baraya Extended Care、DEBx Medical和Neurocare Group，而这些投资人均为某个专门领域的领先医疗机构，并且已进入或正准备进入沙特市场。

涉多项违规情形 兆利丰私募被罚

据中国基金报5月30日报道，深圳证监局昨日下发关于对深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司采取责令改正措施的决定。具体来看，深圳证监局查明，兆利丰在从事私募基金业务活动中存在：未按照相关私募基金合同约定进行投资运作，不公平对待同一私募基金的不同投资者；未建立健全关联交易管理制度；报送的信息上，存在虚假记载；向投资者提供的信息有重大遗漏，并未按照合同约定如实披露可能影响投资者合法权益的重要信息以及未妥善保存投资者适当性管理相关资料等多项违规情形。深圳证监局指出，兆利丰的上述行为违反了相关规定，决定对兆利丰公司采取责令改正的行政监管措施，并对其法定代表人、总经理、执行董事王某伟采取出具警示函的行政监管措施。

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