用益-私募机构观点:投资者应采取3分进攻性与7分防御性策略

时间:2024/07/10 11:14:59用益信托网

东方港湾:未来AI推理的算力需求上限是“不可估量”的


苹果公司WWDC大会没有令世界失望,苹果公司在即将发布的全新操作系统IOS18中,采用了“云端大模型+本地小模型”的架构。这无疑将大大提高模型推理的算力需求,突破了“人”的限制。从这个角度上来讲,可以说未来AI推理的算力需求上限是“不可估量”的,目前任何的测算都显得没有意义。


顺时投资:TMT板块值得中长期留意


TMT板块肯定值得中长期留意,毕竟成长类公司的弹性会更大,酝酿的主题机会比较多。房地产上半年是过山车了,如果地产市场交易企稳或转好的话,估计会有小的机会,但预期不要太高。消费和医药自2021年初调整以来,时间三年半了,而且许多公司的PE都到了极低的分位数,可以留意。


涌贝资产:长期国债收益率有望逐渐回升至合意区间


7月1日,中国人民银行官网发布消息称,为维护债券市场稳健运行,在对当前市场形势审慎观察、评估基础上,人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。在10年期国债收益率已降至2022年4月底以来的历史低点之际,受访专家学者认为,央行“借券卖出”是为近期择机在二级市场(下统称“公开市场”)开展国债卖出操作,虽然借入规模与具体期限尚未确认,但已释放出着力防范债市风险、引导长期国债收益率上行的信号。随着央行加大预期引导力度,长期国债收益率有望逐渐回升至合意区间。


星石投资:可以关注两方面投资机会


一是价值成长股,例如消费板块中的头部公司,这些公司的盈利已经率先企稳,叠加估值整体处于合理偏低的位置,随着风险偏好的不断回升,公司股价有望迎来盈利再释放和资产再定价;二是以技术突破型企业为代表的科技成长股,科技成长类公司具有较为广阔的成长空间,与国内经济处于动能切换期的宏观背景相契合,预计将为资本市场带来更多具有持续性的投资机会。


黑崎资本:投资者应采取3分进攻性与7分防御性策略


A股市场近期下跌是多种内外因素共同作用的结果,投资者应采取3分进攻性与7分防御性策略。在硬科技领域,如半导体、人工智能等,投资者应超前布局具有颠覆性技术迭代能力的公司。在防御性策略上,应关注电力、国央企和硬资源板块,确保资产配置的稳定性和安全性。


明世伙伴:海外权益、黄金、商品等,短期或延续反弹趋势


上周股市继续全面回调(上证连续8周下跌)、债券收益率陡峭化上行,短期来看,似乎只有即将来临的三中全会可能会造成短期的政策扰动(目前预期不高),看看关键会议之后是否能在宏观政策基调上有所变化(紧接着7月底政治局会议);否则从宏观维度来看,权益市场的低迷可能要等到9月联储降息之后,而债券市场则需要观察央行借券卖空的具体操作,来判断收益率的短期走势,中期判断维持不变;海外权益、黄金、商品等,维持此前判断,短期或延续反弹趋势。


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来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

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