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产品名称 恒赢56号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 华安证券 投资门槛 30万元
发行地 合肥市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2022-09-19至 2022-09-20 发行规模 1000至万元
成立时间 2022-09-22 成立规模 万元
产品期限 120月 期限类型 开放式
预计收益 至5.3% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 徽商银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

投资经理:操晓清,证券从业经验12年,具有较强的行业行业公司研究基础,投资风险稳健,2010年进入华安证券管理总部,历任研究员、交易员、投资经理。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

(a)本集合计划投资于国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA (含)以上;(b)本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非资产管理产品或其受(收)益权,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级,且投资评级为AA (含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场;(c)本集合计划可参与可转债与可交换债转股;(d)投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知投资者,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。

交易结构

(a)本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%, 参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外;(b) 本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制。(c)本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%;(d)本集合计划参与权益类资产不超过计划资产净值的20%;(e)本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。 其中,现金类资产包括但不限于:现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。

还款来源

集合计划的利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额。

风控措施

本计划存续期间,为规避特定风险,全体投资者同意,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。

资产管理人

华安证券公司前身是1991年成立的安徽省证券公司,安徽省第一家专营证券机构。2001年,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上,成立了华安证券有限责任公司,是安徽省最早设立的综合类证券公司。2012年,公司整体变更为股份有限公司。2016年4月27日,公司IPO申请获得中国证监会无条件通过,同年11月11日获得中国证监会发行批文,12月6日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600909)。公司业务范围涵盖证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,代销金融产品,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务等。截止2016年12月末,公司总资产345.88亿元,净资产120.69亿元,母公司净资本98.38亿元,共有证券营业部128家、分公司11家,形成了对安徽省内的深度覆盖和省外各大中心城市的广泛布局。公司是华富基金的主发起人和第一大股东,控股华安期货公司,参股安徽股权托管交易中心和中证报价系统公司,全资拥有华富嘉业和华安新兴咨询,初步建立起集团化发展框架。

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