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产品名称 元禾璞华1号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 瑞元资本 投资门槛 1000万元
发行地 广州市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2022-06-15至 2022-06-27 发行规模 2000至万元
成立时间 2022-06-29 成立规模 万元
产品期限 84月 期限类型 单一期限
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 浦发银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

本计划拟投资于元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司担任管理人的苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

本计划主要投资于股权投资私募基金的有限合伙份额,资金闲置时可投资银行活期存款、货币基金。其中拟投资的标的基金为元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司担任私募基金管理人的股权投资基金苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)。本计划可通过直接投资于标的基金的有限合伙份额或受让有限合伙人【武汉恒郡晟商务服务合伙企业(有限合伙)】持有的标的基金有限合伙份额的方式进行投资。

交易结构

对标的基金的投资占本计划总资产的比例为80-100%;资金闲置时可投资银行活期存款、货币基金。投资占本计划总资产的比例为0-100%。合同各方当事人对此充分知悉并完全同意。本计划将80%以上的资产管理计划资产投资于标的基金的有限合伙份额,穿透计算本计划投资权益资产比例不低于资产管理计划总资产的80%。具体信息参见资管合同第十一章“资产管理计划的投资”。

还款来源

资产管理计划收益包括:本资产管理计划投资于有限合伙企业获得投资收益分配、银行存款利息以及其他收入。因运用计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。

风控措施

资产管理人

瑞元资本管理有限公司成立于2013年6月14日,系经中国证监会批准设立,由广发基金管理有限公司控股的 专业资产管理公司。我们致力于运用新的投资工具和投资方法在新的投资领域为高净值客户提供多元化金融产品及多层次资本市 场服务。我们遵循“诚实信用、勤勉尽责”的原则,以专业经营方式管理和运用基金资产,坚持“专业创造价值、 客户利益为上”的经营思想,秉承“受人之托、代人理财”的专业精神,为基金持有人和投资者谋求长期稳定的 投资回报。公司主要从事利率市场化、资产证券化、股权投资、债权投资、权益投资、量化对冲、另类投资等一 二级资本市场的资本运作和管理业务。截至2014年12月31日,瑞元资本管理有限公司已募集发行166只资产管理计划,累计资产管理规模达837亿 元,存量资产管理规模为696亿元。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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