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产品名称 | 汇享悦12M002号集合资产管理计划 | ||
产品类型 | 资管产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 东证融汇 | 投资门槛 | 30万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 定期分配 |
发行时间 | 2021-10-22至 2021-10-26 | 发行规模 | 1000至万元 |
成立时间 | 2021-10-28 | 成立规模 | 26721万元 |
产品期限 | 120月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 至4.85% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 组合运用 | 资金托管行 | 浙商银行 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 债券等固定收益类投资策略,可转换债券投资策略,基金投资策略,现金类管理工具投资策略,资产支持证券的投资策略 |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金、债券型基金。
交易结构
(1)投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%;(2)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
还款来源
资产管理计划利润指利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
风控措施
集合计划存续期间,为规避特定风险,经全体投资者同意后,投资于固定收益类资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。
资产管理人
东证融汇前身为东北证券股份有限公司资产管理部,于2002年6月经中国证监会核准(证监机构字[2002]175号),第一批获得开展客户资产管理业务资格,业务范围包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。