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| 产品名称 | 丹雀衔鑫118号集合资产管理计划 | ||
| 产品类型 | 资管产品 | 产品状态 | 执行 |
| 发行机构 | 嘉实基金 | 投资门槛 | 40万元 |
| 发行地 | 北京市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
| 发行时间 | 2023-03-14至 | 发行规模 | 1000至万元 |
| 成立时间 | 2023-03-14 | 成立规模 | 万元 |
| 产品期限 | 60月 | 期限类型 | 单一期限 |
| 预计收益 | 至10% | 收益类型 | 浮动型 |
| 投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | 工商银行 |
| 投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
| 产品特点 | |||
| 其他相关信息 | 投资经理：金元正先生，中央财经大学金融工程本硕，FRM，4年从业经验。现就职于嘉实基金管理有限公司，担任投资经理，从事固收及衍生品等投资工作。本计划投资经理已经依法取得基金从业资格，具备良好的诚信记录和职业操守，无兼职情况，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 |
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| 披露日期 | 披露标题 |
| 净值披露日期 | 累计净值 |
| 收益评分 | 风险评估 | ||
| 流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
| 用益点评 | |||
| 评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
1、商品及金融衍生品类资产：在证券/期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货等标准化商品及金融衍生品类资产。2、固定收益类资产：银行存款、货币基金、债券基金等固定收益类金融产品。前述固定收益类资产管理产品均投资于标准化债权类资产。3、权益类资产：股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、股票型ETF基金、混合型ETF基金、股票型LOF基金、混合型LOF基金和中证500指数增强基金等标的。
交易结构
1、商品及金融衍生品类资产：投资该类资产的持仓合约价值的比例不超过本计划总资产的100%。2、固定收益类资产投资比例不超过本计划总资产的80%。3、权益类资产投资比例不超过本计划总资产的80%。
还款来源
利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，已实现收益指利润减去公允价值变动收益后的余额。资产管理计划可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
风控措施
资产管理人
嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十八年来，嘉实基金坚持合规经营，秉承“远见者稳进”理念，至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务，联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末，嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币，连续十年位居行业前列，为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。
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赣公网安备 36010802000153号
