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产品名称 丹雀衔鑫31号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 嘉实基金 投资门槛 40万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2022-06-29至 2022-06-30 发行规模 1000至万元
成立时间 2022-07-05 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 至8% 收益类型 浮动型
投资方式 组合运用 资金托管行 工商银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

丹雀系列产品为嘉实基金发行并管理的商品及金融衍生品类集合资产管理计划,投资策略采用“分批建仓、目标止盈”的运作设计。一方面,分批建仓过程中产品参与指数资产仓位渐进提高,平滑市场风险和产品净值波动,结余仓位进行固收资产投资,为净值积累一定安全垫,提高持有体验;另一方面,策略根据既定止盈目标严格执行止盈操作,业绩表现达成既定目标即主动结束,从历史回测上有效提高产品达成运作目标的胜率,封闭期满若仍未止盈即定期开放,提供流动性。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1、商品及金融衍生品类资产:在证券/期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货等标准化商品及金融衍生品类资产。2、固定收益类资产:银行存款、货币基金、债券基金等固定收益类金融产品。前述固定收益类资产管理产品均投资于标准化债权类资产。3、权益类资产:股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、股票型ETF基金、混合型ETF基金、股票型LOF基金、混合型LOF基金和中证500指数增强基金等标的。

交易结构

1、商品及金融衍生品类资产:投资该类资产的持仓合约价值的比例不超过本计划总资产的80%,或衍生品账户权益不超过本计划总资产的20%。2、固定收益类资产:投资比例不超过本计划总资产的80%。3、权益类资产:投资比例不超过本计划总资产的80%。

还款来源

利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,已实现收益指利润减去公允价值变动收益后的余额。资产管理计划可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

风控措施

资产管理人

嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十八年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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