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产品名称 建盈利享20号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 建信基金 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配。
发行时间 2022-05-24至 发行规模 1000至万元
成立时间 2022-06-01 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 至4.2% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 兴业银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

(一)资产配置策略:在进行大类资产配置时,将参考宏观管理方法框架。整体框架分为三大部分,涵盖长期外部因素、短期资金因素以及市场估值因素。(二)固定收益类资产投资策略:1、久期匹配;2、利率品种的投资策略;3、信用品种的投资策略:从信用债券投资备选库中,结合本计划的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。4、杠杆投资策略:本产品将对回购利率与债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。5、银行存款投资策略:对于银行存款的投资,本计划根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。6、债券回购投资策略:在组合进行债券回购投资操作时,资产管理人将根据资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。(三)证券投资基金投资策略。(四)可转债投资策略:1、行业配置策略;2、个券精选策略;3、分阶段投资策略;4、买入并持有策略;5、条款博弈策略;6、低风险套利策略;7、分离交易可转债的投资策略。(五)国债期货投资策略。(六)股指期货投资策略。(七)股票投资策略:1、行业跟踪方法。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

(一)固定收益类工具:1、货币市场工具:现金、银行存款、同业存单以及债券回购及逆回购、货币基金等;2、债券类工具:国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、次级债、地方政府债、非公开发行债券、永续债、金融机构发行的各类债务融资工具、无固定到期日债券、私募公司债、可转债、可交换债券以及其他债券;3、债券基金;(二)金融衍生品类工具:国债期货、股指期货。(三)权益类工具:包括股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票,包括一级市场新股申购的股票和二级市场买卖的股票)、股票型基金和混合型基金。

交易结构

本计划投资于固定收益类资产合计占本计划总资产的比例不低于80%。本计划投资于权益类资产的比例占本计划总资产的比例不得高于20%。本计划投资于金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或保证金账户资金不超过资产管理计划总资产的20%。

还款来源

计划利润指计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,计划已实现收益指计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

风控措施

本计划以份额累计净值为依据设置预警线及止损线,预警线为0.9500元,止损线为0.9000元。1、预警线:本计划运行期间,当T日日终,计划份额累计净值(以管理人与托管人对账一致的份额累计净值为准)低于预警线的,资产管理人应在T+1日起5个工作日内禁止新增可转债和股票仓位。.上述限制自本计划累计单位净值达到或高于预警线的次日起自动解除。2、止损线:本计划运行期间,当T日日终,计划份额累计净值(以管理人与托管人对账一致的份额累计净值为准)低于止损线的,管理人将于T+1日启动止损措施,对本计划持有的全部非现金类资产进行不可逆变现操作,直至本计划持有的非现金资产全部变现为止。本计划持有的非现金资产全部变现后,本计划终止,并进入清算流程。本计划的预警和止损由管理人负责监控,托管人通过在每个估值日(T日)结束后复核T日份额净值的方式配合管理人进行预警或止损操作。

资产管理人

建信基金管理公司成立于2005年9月,注册地在北京,注册资本金为2亿元人民币,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。股东分别为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,持股比例分别为65%、25%及10%。 建信基金管理公司业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司具有特定客户资产管理业务资格和合格境内机构投资者(QDII)资格。公司构建了较为完善的公募基金产品线,拥有多个特定客户资产管理计划,并为多家机构提供投资咨询服务,特定客户资产管理业务及投资顾问业务居业内前列。 公司近年来持续快速发展,规模及业绩排名都跻身行业前列。公司极为重视人才招聘,为每位新人搭建良好的发展平台,提供优厚的待遇,包括有竞争力的薪酬、完善的各项保障及优越的工作环境。 展望未来,建信基金管理公司将继续以“建设财富生活”为使命,以“持有人利益重于泰山”为完成使命的核心原则,坚持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,为投资者创造稳定的回报,致力于成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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