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产品名称 增益资本108号集合资金信托计划(第五期募集)
产品类型 信托产品 产品状态 执行
发行机构 北京信托 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2021-04-30至 发行规模 至785万元
成立时间 2021-05-08 成立规模 785万元
产品期限 36月 期限类型 单一期限
预计收益 7.8至8.9% 收益类型 分层型
投资方式 股权投资 资金托管行 招商银行北京金融街支行
投资领域 房地产 投资项目所在地 河北省石家庄市
产品特点

优势一:拆迁难度低,补偿地块条件好。1、南五女村人口较少,涉及拆迁户较少,工作推动难度较低;2、南五女村旧村址现状均为老旧民居,且无乱建的情况,拆迁难度较小;3、补偿的村外用地不涉及拆迁,未来供地难度小,确定性强。优势二:项目结构化设计,投资安全边际高。1、项目周边近期成交地价同样位于长安区的不低于800万元/亩,区位稍差的裕华区地块不低于600万元/亩成交地块,项目按照600万元/亩测算,较为保守;2、经过压力测试,不考虑劣后级资金回收,即使未来出让土地地价降低至300万元/亩,优先级资金仍能足额退出,安全边际极高。优势三:合作方地缘优势强,项目经验丰富。合作方为河北省龙头,在石家庄区域经营近三十年,与各级政府关系良好,掌握较好的政府资源及大量项目资源,尤其在城中村改造项目方面有丰富的操盘经验,能够为投资项目提供良好的管理服务。同时合作方已纳入北京信托战略合作伙伴。

其他相关信息

100-300:7.8%;300-500:8.1%;500-1000:8.3%;1000-2000:8.6%;2000-8000:8.8%;8000及以上:8.9%
(期限为2+1年,延长期增加1.0%/年)

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

石家庄市昱成房地产开发有限公司
石家庄市昱成房地产开发有限公司,注册资本:2,000万(元);经营范围:房地产开发经营。物业服务;机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资金用途

信托资金中约2000万元(最终规模以鑫拓地产实缴的注册资本为准)用于受让项目公司100%股权,剩余资金对其进行追加投资并计入资本公积,资金最终用于南五女城中村改造项目。资金闲置期间可以用于购买低风险、高流动性的金融产品。

还款来源

信托利益的来源:股权投资收益(包括但不限于股权投资分红、权益转让收益等)

风控措施

1、结构化设计:信托计划采取结构化设计,优先级与劣后级比例不高于1:1;
2、人员委派:北京信托将向项目公司委派执行董事、监事、外派财务监管人员,按照公司章程及相关交易文件管理项目公司;
3、管理控制:北京信托将同鑫拓地产及项目公司签署《联合管理协议》,约定鑫拓地产的管理义务;
4、证照共管:项目公司的全部公司证照、印鉴由北京信托与鑫拓地产共同管理;北京信托将购置新的保险柜,将项目公司证照、印鉴放置于保险柜中进行管理。

资产管理人

北京信托成立于1984年,现注册资本金22亿元人民币,现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业。截止2019年末,公司受托管理信托财产规模1997.84亿元,公司总资产135.36亿元,净资产92.62亿元,实现营业收入17.13亿元,其中信托业务收入11.33亿元,实现净利润8.74亿元。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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