用益-资管市场周评:券业一哥拟设立资管子公司 节后发行迎来小高峰

时间:2021/03/01 10:09:05 作者:沉香 来源:用益信托网 责任编辑:jiangyuyan

一期监管动态:


近日,银保监会就新版《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》公开征求意见。


一期机构动态:


2月22日,中信证券公告称,董事会同意公司出资不超过30亿元(其中初始注册资本人民币10亿元),设立全资子公司中信证券资产管理有限公司。


一期市场综述:


据公开资料不完全统计,本期(2021.02.22- 2021.02.28)集合资管产品发行数量为30款。其中,券商资管产品发行数量26款,较上期增加7款,发行规模为30.55亿元,较上期增加9.11亿元;基金子公司集合资管产品发行规模为6.17亿元,较上期增加5.09亿元,产品发行数量4款,较上期增加3款;本期没有期货资管产品发行情况。 


一、监管动态


险企高管任职资格征求意见来袭!


近日,银保监会就新版《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》公开征求意见。新版《办法》在“高级管理人员”范围中排除了省级以下分公司、中心支公司的副总经理和总经理助理。业内人士指出,这减轻了保险机构的合规负担,体现了简政放权和监管效能提升。同时,《办法》规定险企董事、监事和高级管理人员跨区域、跨机构流动过程中部分情形无需重新核准等。


二、机构动态


银行合资理财公司再扩容 施罗德交银理财获批筹建


交通银行2月22日发布公告,子公司交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》,同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施罗德交银理财有限公司。这是第3家获批筹建的银行系合资理财公司,也是2005年施罗德投资集团和交通银行共同发起交银施罗德基金管理有限公司以来,两家公司在资管领域的再度携手。此前,东方汇理和中银理财合资筹建的汇华理财正式营业,建信理财和贝莱德成立合资理财公司也已获批。


中信证券:拟不超30亿元设立全资子公司中信资管


2月22日,中信证券公告称,董事会同意公司出资不超过30亿元(其中初始注册资本人民币10亿元),设立全资子公司中信证券资产管理有限公司。根据公告,中信证券资产管理有限公司将从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务。其中,公开募集证券投资基金管理业务待相关法规出台后方可申请。中信证券表示,该子公司设立后,由其承继公司的证券资产管理业务。


全国首家外商独资保险资管公司在京注册筹建


德国安联保险资产管理有限公司获得银保监会批准筹建,该公司日前在北京自贸区国际商务服务片区顺义组团、中德国际合作产业园成功注册筹建,将依托北京自贸区、中德国际合作产业园关于跨境金融等方面的多重叠加政策优势加快筹备,经监管部门核准后正式开门营业。据了解,安联保险资管公司是《中欧投资协定》谈判完成后获批筹建的中国首家外资实际全资控股的保险资管公司,其实际全资控股股东安联集团是欧洲最大的保险公司。


西南证券多只资管产品损失惨重


西南证券的资管计划又卷入官司,自己的“锅”还是要自己背。2月23日,西南证券发布一则公告,公司作为管理人,代表旗下5支资管计划投资并持有上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司发行的标的债券“16三盛04”,因三盛宏业未按约偿还本金及利息,公司向上海金融法院提出强制执行申请,请求强制执行三盛宏业向公司归还债务本金2.3亿元及相关利息、违约金和律师费。目前,上海金融法院已经决定立案执行。


三、私募资管产品备案情况


2020年12月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1424款,较11月增加126款,设立规模1703.33亿元,较上月增加493.29亿元。截至2020年12月底,证券期货经营机构私募资管业务存续规模合计16.27万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合)。


QQ截图20210301100634.jpg

QQ截图20210301100658.jpg


四、券商资管


1、发行情况


据公开资料不完全统计,本期券商资管产品发行数量26款,较上期增加7款,发行规模为30.55亿元,较上期增加9.11亿元。本期发行的券商资管产品中,有3款滚动发行产品,其余全为新发产品。从本期发行的产品特点来看,本期首现混合类产品占比高于固收类产品。本期有两款产品的平均业绩报酬计提基准同时达本期峰值(8%),较上期峰值降低2%,分别是中信证券和广发资管发行的混合类产品;这两款产品的相同点在于都有投资于股票等权益类资产,中信证券的那一款产品甚至投资了境外标的,投资种类多样复杂,这类产品目前在券商资管中并不多见。


QQ截图20210301100746.jpg


2、业绩报酬计提基准分析


据公开信息不完全统计,本期券商发行集合资管产品业绩报酬计提基准平均值为5.89%,较上期增加了0.89个百分点。近期券商资管发行的产品中的权益资产配置一直在不断攀升,在本期达到了一个小高峰,主要体现在混合类产品和权益类产品中,固收类产品中也占有一定的比例,且占比较上周增加,故整体均值上调。根据产品性质划分,本期发行的券商集合资管产品中,有10款固收类产品,12款混合类产品,4款权益类产品。


QQ截图20210301100830.jpg


3、产品费率


QQ截图20210301100846.jpg


据公开资料不完全统计,本期发行了固收类产品、混合类产品和权益类产品。本期只有权益类产品两种费率均未达到平均水平。本期发行的产品中,混合产品两种费率均值均为最高,其平均托管费率高达0.07%,创历史新高,且一定程度上拉高了本周平均托管费率的均值。本期权益类产品平均管理费率仍为最低,并创历史新低,主要是因为本期券商发行的一款权益类产品的管理费率低至0.01%,而其他三款产品表现也并不突出,故整体均值处于低位。本期集合资管产品的平均管理费率为0.43%,较上期下调了0.35个百分点,变化很大;平均托管费率为0.05%,较上期上调0.01%。


五、基金子公司


1、发行情况


据公开资料不完全统计,本期基金子公司集合资管产品发行规模为6.17亿元,较上期增加5.09亿元,产品发行数量4款,较上期增加3款。目前基金子公司资管发行处于波动状态。


2、业绩报酬计提基准分析


据公开信息不完全统计,本期发行的基金子公司产品的平均业绩报酬计提基准为8.00%。


六、期货资管


据公开信息不完全统计,本期没有期货资管产品发行情况。




往期回顾:


用益-资管市场周评:看好未来权益市场投资机会 本周权益资产配置增加

用益-资管市场周评:券商资管大集合产品公募化提速 保险资管再添一家

用益-资管市场周评:中信资管参公产品大卖 券商资管持续加码权益市场

用益-资管市场周评:券商参公FOF产品开年大热 权益投资比重增加

用益-资管市场周评:年初发行市场回升 避险需求略减

用益-资管市场周评:节前避险需求增加 发行市场低迷

用益-资管市场周评:权益资产配置集中 年末资管子公司密集设立

用益-资管市场周评:市场避险需求下降 发行趋于平稳


用益频道-第一短幅
信托统计
统计结果

数量总数

规模总计

亿元

平均期限

平均年收益率

%

用益频道-第二短幅
用益频道-第一旗帜
用益频道-第二旗帜